SIREN : 883501173
TPF is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BESSE-SUR-ISSOLE (83890), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 379 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 379 448 € |
| Resultado neto | 64 606 € |
| EBITDA | 98 971 € |
| Margen neto | 17.0% |
En 2021, TPF alcanza unos ingresos de 379 k€. Tras deducir el consumo (63 k€), el margen bruto se sitúa en 316 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 99 k€, representando el 26.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 65 k€, es decir, el 17.0% de los ingresos.
379 448 €
316 187 €
98 971 €
80 970 €
64 606 €
25.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
66.917%
21.957%
22.26%
0.46
82.6%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TPF (66.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de TPF (22.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de TPF (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 111.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
111.988
0.709
En 2021, el ratio de liquidez de TPF (111.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de TPF (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-56 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-59 099 €
16 j
56 j
0 j
-56 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TPF is estimated at 138 938 € (range 42 507€ - 362 604€). With an EBITDA of 98 971€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TPF with other companies in the same sector:
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The revenue of TPF in 2021 is 379 k€.
Yes, TPF generated a net profit of 65 k€ in 2021.
The headquarters of TPF is located in BESSE-SUR-ISSOLE (83890), in the department Var.
The tax return of TPF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPF operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.