SIREN : 812427672
TPES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in PEROLS (34470), this company of category PME shows in 2019 a revenue of -18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | -18 170 € | 1 241 293 € | 3 568 107 € | 5 087 324 € |
| Resultado neto | -172 824 € | -784 863 € | 237 924 € | 31 472 € |
| EBITDA | -128 216 € | -599 052 € | 66 566 € | -162 006 € |
| Margen neto | 951.2% | -63.2% | 6.7% | 0.6% |
En 2019, TPES registra una pérdida neta de 173 k€.
-18 170 €
-18 170 €
-128 216 €
-132 000 €
-172 824 €
705.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -146%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -66%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 2583.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-145.832%
-65.612%
2583.93%
-0.448
81.3%
En 2019, el ratio de endeudamiento de TPES (-145.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2019, el autonomía financiera de TPES (-65.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el capacidad de reembolso de TPES (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 159.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
159.267
-18.78
En 2019, el ratio de liquidez de TPES (159.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el cobertura de intereses de TPES (-18.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 116 días. Plazo proveedores: 268 días. Excelente situación: los proveedores financian 152 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-3016 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-96%), liberando tesorería.
152 217 €
116 j
268 j
0 j
-3016 j
Compare TPES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
The revenue of TPES in 2019 is -18 k€.
TPES recorded a net loss in 2019.
The headquarters of TPES is located in PEROLS (34470), in the department Herault.
The tax return of TPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TPES operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.