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TP TERPEND MICHEL ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

TP TERPEND MICHEL ET FILS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHATILLON-SAINT-JEAN (26750), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 545 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TP TERPEND MICHEL ET FILS (SIREN 480145069)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 545 358 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 0 € 45 704 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA N/C 69 692 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C 8.4% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TP TERPEND MICHEL ET FILS registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.503%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.531%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TP TERPEND MICHEL ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.5 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Bueno +24 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TP TERPEND MICHEL ET FILS (34.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
22.53% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TP TERPEND MICHEL ET FILS (22.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.39 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de TP TERPEND MICHEL ET FILS (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 297.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

297.86

Evolución de indicadores de liquidez
TP TERPEND MICHEL ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
297.86 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TP TERPEND MICHEL ET FILS (297.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.41x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de TP TERPEND MICHEL ET FILS (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TP TERPEND MICHEL ET FILS

Positionnement de TP TERPEND MICHEL ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TP TERPEND MICHEL ET FILS

What is the revenue of TP TERPEND MICHEL ET FILS ?

The revenue of TP TERPEND MICHEL ET FILS in 2022 is 545 k€.

Is TP TERPEND MICHEL ET FILS profitable?

Yes, TP TERPEND MICHEL ET FILS generated a net profit of 46 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TP TERPEND MICHEL ET FILS ?

The headquarters of TP TERPEND MICHEL ET FILS is located in CHATILLON-SAINT-JEAN (26750), in the department Drome.

Where to find the tax return of TP TERPEND MICHEL ET FILS ?

The tax return of TP TERPEND MICHEL ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TP TERPEND MICHEL ET FILS operate?

TP TERPEND MICHEL ET FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.