TP RETAILLEAU STEPHANE : revenue, balance sheet and financial ratios

TP RETAILLEAU STEPHANE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in HERBIGNAC (44410), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 249 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TP RETAILLEAU STEPHANE (SIREN 499627305)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos 248 980 € 214 603 € N/C
Resultado neto 11 868 € 4 343 € 0 €
EBITDA 35 702 € 25 017 € N/C
Margen neto 4.8% 2.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, TP RETAILLEAU STEPHANE alcanza unos ingresos de 249 k€. En el período 2018-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.0%. Vs 2018, crecimiento de +16% (215 k€ -> 249 k€). Tras deducir el consumo (50 k€), el margen bruto se sitúa en 199 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 14.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

248 980 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

198 761 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

35 702 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

18 854 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

11 868 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

67.294%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.793%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.532%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.456

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TP RETAILLEAU STEPHANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
67.29 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.6
Méd: 31.85
Q3: 85.82
Average

En 2019, el ratio de endeudamiento de TP RETAILLEAU STEPHANE (67.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.79% 2019
2017
2018
2019
Q1: 19.5%
Méd: 36.63%
Q3: 54.73%
Average -5 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de TP RETAILLEAU STEPHANE (18.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.46 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.82 ans
Average -7 pts durante 2 años

En 2019, el capacidad de reembolso de TP RETAILLEAU STEPHANE (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.0

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.053

Evolución de indicadores de liquidez
TP RETAILLEAU STEPHANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 131.93
Méd: 186.1
Q3: 285.12
Average -11 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de TP RETAILLEAU STEPHANE (147.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.05x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2019, el cobertura de intereses de TP RETAILLEAU STEPHANE (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 14 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-166 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-114 720 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

14 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-166 j

Evolución del NFR y plazos
TP RETAILLEAU STEPHANE

Positionnement de TP RETAILLEAU STEPHANE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 16 843€ to 132 189€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
16k€ 27k€ 132k€
27 633 € Range: 16 843€ - 132 189€
NAF 5 année 2019

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TP RETAILLEAU STEPHANE

What is the revenue of TP RETAILLEAU STEPHANE ?

The revenue of TP RETAILLEAU STEPHANE in 2019 is 249 k€.

Is TP RETAILLEAU STEPHANE profitable?

Yes, TP RETAILLEAU STEPHANE generated a net profit of 12 k€ in 2019.

Where is the headquarters of TP RETAILLEAU STEPHANE ?

The headquarters of TP RETAILLEAU STEPHANE is located in HERBIGNAC (44410), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of TP RETAILLEAU STEPHANE ?

The tax return of TP RETAILLEAU STEPHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TP RETAILLEAU STEPHANE operate?

TP RETAILLEAU STEPHANE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.