TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT alcanza unos ingresos de 452 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.3%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (37 k€), el margen bruto se sitúa en 415 k€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 1.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-1.7% de los ingresos).

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 194.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 26.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 132 días. Plazo proveedores: 63 días. El desfase de 69 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 123 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +31%.