TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in MERCUROL-VEAUNES (26600), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES (SIREN 345078414)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 778 230 € 2 769 187 € 2 431 916 € 2 389 283 € 1 719 957 € 1 947 900 € 1 993 334 € 1 819 845 € 1 739 346 € 1 933 461 €
Resultado neto 57 770 € 71 959 € 29 902 € 11 385 € 68 737 € 116 022 € 7 524 € 45 264 € 40 666 € 32 246 €
EBITDA 65 120 € 104 917 € 76 542 € 69 152 € 147 198 € 178 016 € 153 467 € 37 808 € 52 363 € 50 261 €
Margen neto 2.1% 2.6% 1.2% 0.5% 4.0% 6.0% 0.4% 2.5% 2.3% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.1%). Vs 2024: +0%. Tras deducir el consumo (526 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 65 k€, representando el 2.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 778 230 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 251 760 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

65 120 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

77 288 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

57 770 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 226%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

225.572%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.167%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.755%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.875

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
225.57 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de TOUTES TECHNIQUES D'EXPLO... (225.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.17% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de TOUTES TECHNIQUES D'EXPLO... (14.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
10.88 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.3 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de TOUTES TECHNIQUES D'EXPLO... (10.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.088

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

29.183

Evolución de indicadores de liquidez
TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Average

En 2025, el ratio de liquidez de TOUTES TECHNIQUES D'EXPLO... (170.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
29.18x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.54x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de TOUTES TECHNIQUES D'EXPLO... (29.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 206 días. Excelente situación: los proveedores financian 116 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 47 días. El FM representa 202 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +556%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 562 171 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

206 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

47 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

202 j

Evolución del NFR y plazos
TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

Positionnement de TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 258 399€ to 448 306€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
258k€ 432k€ 448k€
432 557 € Range: 258 399€ - 448 306€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES

What is the revenue of TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES ?

The revenue of TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES in 2025 is 2.8 M€.

Is TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES profitable?

Yes, TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES generated a net profit of 58 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES ?

The headquarters of TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES is located in MERCUROL-VEAUNES (26600), in the department Drome.

Where to find the tax return of TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES ?

The tax return of TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES operate?

TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.