SIREN : 513185405
TOUT CAP SERVICES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 712 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 712 254 € | 557 688 € | 391 570 € | 704 642 € | 826 185 € |
| Resultado neto | 378 620 € | 213 868 € | 56 250 € | 136 309 € | 198 929 € |
| EBITDA | 436 724 € | 296 356 € | 83 577 € | 202 323 € | 295 068 € |
| Margen neto | 53.2% | 38.3% | 14.4% | 19.3% | 24.1% |
En 2020, TOUT CAP SERVICES alcanza unos ingresos de 712 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Vs 2019, crecimiento de +28% (558 k€ -> 712 k€). Tras deducir el consumo (17 k€), el margen bruto se sitúa en 695 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 437 k€, representando el 61.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 379 k€, es decir, el 53.2% de los ingresos.
712 254 €
694 866 €
436 724 €
521 814 €
378 620 €
61.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 41.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
5.094%
66.878%
41.118%
0.075
60.3%
En 2020, el ratio de endeudamiento de TOUT CAP SERVICES (5.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de TOUT CAP SERVICES (66.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2020, el capacidad de reembolso de TOUT CAP SERVICES (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 292.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
292.905
0.107
En 2020, el ratio de liquidez de TOUT CAP SERVICES (292.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el cobertura de intereses de TOUT CAP SERVICES (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 13 días. El desfase de 58 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-100%), liberando tesorería.
-107 €
71 j
13 j
0 j
0 j
Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TOUT CAP SERVICES is estimated at 1 290 699 € (range 580 749€ - 2 549 573€). With an EBITDA of 436 724€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOUT CAP SERVICES with other companies in the same sector:
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The revenue of TOUT CAP SERVICES in 2020 is 712 k€.
Yes, TOUT CAP SERVICES generated a net profit of 379 k€ in 2020.
The headquarters of TOUT CAP SERVICES is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TOUT CAP SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOUT CAP SERVICES operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.