TOUS TRAVAUX DE CONFORT : revenue, balance sheet and financial ratios

TOUS TRAVAUX DE CONFORT is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres travaux de finition. Based in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOUS TRAVAUX DE CONFORT (SIREN 480685890)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 124 083 € 376 648 € 249 534 € 159 042 € 149 271 € 734 345 € 434 149 € 380 497 €
Resultado neto -16 012 € -34 570 € 40 607 € -994 € 8 666 € 62 984 € 11 523 € 4 367 €
EBITDA -16 012 € -31 177 € 54 800 € 365 € 25 491 € 65 782 € 10 208 € 1 912 €
Margen neto -12.9% -9.2% 16.3% -0.6% 5.8% 8.6% 2.7% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TOUS TRAVAUX DE CONFORT alcanza unos ingresos de 124 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2023 (TCAC: -13.1%). Caída significativa de -67% vs 2022. Tras deducir el consumo (25 k€), el margen bruto se sitúa en 99 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza -16 k€, representando el -12.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-67%), el EBITDA varía en +49%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -16 k€ (-12.9% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

124 083 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

99 473 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-16 012 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-16 012 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-16 012 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.337%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.528%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-12.904%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.015

Evolución de indicadores de solvencia
TOUS TRAVAUX DE CONFORT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.34 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.83
Méd: 18.76
Q3: 64.08
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de TOUS TRAVAUX DE CONFORT (0.34) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
16.53% 2023
2021
2022
2023
Q1: 8.29%
Méd: 29.68%
Q3: 49.93%
Average -21 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TOUS TRAVAUX DE CONFORT (16.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.27 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de TOUS TRAVAUX DE CONFORT (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 119.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

119.01

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TOUS TRAVAUX DE CONFORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
119.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 136.69
Méd: 203.41
Q3: 341.2
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TOUS TRAVAUX DE CONFORT (119.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.81x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de TOUS TRAVAUX DE CONFORT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 150 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 439 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 9 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-97%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 141 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

150 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

439 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

9 j

Evolución del NFR y plazos
TOUS TRAVAUX DE CONFORT

Positionnement de TOUS TRAVAUX DE CONFORT dans son secteur

Comparación con el sector Autres travaux de finition

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 11 368€ to 42 590€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
11k€ 19k€ 42k€
19 436 € Range: 11 368€ - 42 590€
NAF 4 année 2023 Aggregated at NAF sub-class level

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOUS TRAVAUX DE CONFORT

What is the revenue of TOUS TRAVAUX DE CONFORT ?

The revenue of TOUS TRAVAUX DE CONFORT in 2023 is 124 k€.

Is TOUS TRAVAUX DE CONFORT profitable?

TOUS TRAVAUX DE CONFORT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TOUS TRAVAUX DE CONFORT ?

The headquarters of TOUS TRAVAUX DE CONFORT is located in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), in the department Allier.

Where to find the tax return of TOUS TRAVAUX DE CONFORT ?

The tax return of TOUS TRAVAUX DE CONFORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOUS TRAVAUX DE CONFORT operate?

TOUS TRAVAUX DE CONFORT operates in the sector Autres travaux de finition (NAF code 43.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.