TOURISME LOISIRS ET SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

TOURISME LOISIRS ET SOLEIL is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PORTO-VECCHIO (20137), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 127 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOURISME LOISIRS ET SOLEIL (SIREN 390035723)
Indicador 2022 2021 2020
Ingresos 126 967 € 75 225 € 98 898 €
Resultado neto -587 123 € -294 684 € -501 259 €
EBITDA -589 851 € -112 894 € -468 546 €
Margen neto -462.4% -391.7% -506.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TOURISME LOISIRS ET SOLEIL alcanza unos ingresos de 127 k€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.3%. Vs 2021, crecimiento de +69% (75 k€ -> 127 k€). Tras deducir el consumo (47 k€), el margen bruto se sitúa en 80 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza -590 k€, representando el -464.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+69%), el EBITDA varía en -422%, reduciendo el margen en 314.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -587 k€ (-462.4% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

126 967 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

80 027 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-589 851 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-637 920 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-587 123 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-464.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -135%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -86%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-134.992%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-86.392%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-425.237%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.194

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

64.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TOURISME LOISIRS ET SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-134.99 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TOURISME LOISIRS ET SOLEIL (-134.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-86.39% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Average

En 2022, el autonomía financiera de TOURISME LOISIRS ET SOLEIL (-86.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.19 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente -12 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TOURISME LOISIRS ET SOLEIL (-2.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 19.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

19.281

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.376

Evolución de indicadores de liquidez
TOURISME LOISIRS ET SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
19.28 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Vigilar -36 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TOURISME LOISIRS ET SOLEIL (19.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.38x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average -22 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TOURISME LOISIRS ET SOLEIL (-1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 579 días. Excelente situación: los proveedores financian 553 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 213 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-452 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2302%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-159 279 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

579 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

213 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-452 j

Evolución del NFR y plazos
TOURISME LOISIRS ET SOLEIL

Positionnement de TOURISME LOISIRS ET SOLEIL dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL is estimated at 121 630 € (range 29 433€ - 228 207€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
29k€ 121k€ 228k€
121 630 € Range: 29 433€ - 228 207€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
126 967 € × 0.96x = 121 630 €
Range: 29 433€ - 228 207€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOURISME LOISIRS ET SOLEIL

What is the revenue of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL ?

The revenue of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL in 2022 is 127 k€.

Is TOURISME LOISIRS ET SOLEIL profitable?

TOURISME LOISIRS ET SOLEIL recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL ?

The headquarters of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL is located in PORTO-VECCHIO (20137).

Where to find the tax return of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL ?

The tax return of TOURISME LOISIRS ET SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOURISME LOISIRS ET SOLEIL operate?

TOURISME LOISIRS ET SOLEIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.