SIREN : 821778040
TOUAREGCO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE BOURGET (93350), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 173 178 € | N/C | 200 886 € | 169 547 € |
| Resultado neto | 12 757 € | 17 752 € | 44 541 € | -27 361 € |
| EBITDA | 11 765 € | N/C | 45 312 € | -27 096 € |
| Margen neto | 7.4% | N/C | 22.2% | -16.1% |
En 2022, TOUAREGCO alcanza unos ingresos de 173 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +0.4%). Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 164 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 6.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 7.4% de los ingresos.
173 178 €
164 163 €
11 765 €
12 931 €
12 757 €
6.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 644%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
644.07%
12.318%
8.456%
21.619
52.1%
En 2022, el ratio de endeudamiento de TOUAREGCO (644.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de TOUAREGCO (12.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de TOUAREGCO (21.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 238.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.
238.259
1.479
En 2022, el ratio de liquidez de TOUAREGCO (238.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de TOUAREGCO (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 17 días. El desfase de 52 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 29 días de ingresos.
13 851 €
69 j
17 j
0 j
29 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of TOUAREGCO is estimated at 115 533 € (range 68 800€ - 212 565€). With an EBITDA of 11 765€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TOUAREGCO with other companies in the same sector:
The revenue of TOUAREGCO in 2022 is 173 k€.
Yes, TOUAREGCO generated a net profit of 13 k€ in 2022.
The headquarters of TOUAREGCO is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TOUAREGCO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TOUAREGCO operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.