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TOSCANA : revenue, balance sheet and financial ratios

TOSCANA is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2020 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOSCANA (SIREN 512820630)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -2 060 € -2 746 € -2 512 € 166 € 9 277 €
EBITDA -1 906 € -2 644 € -2 436 € -2 456 € N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TOSCANA registra una pérdida neta de 2 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 906 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 906 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 060 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2544%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-29.255%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2544.344%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.804

Evolución de indicadores de solvencia
TOSCANA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-29.25 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.29
Méd: 63.45
Q3: 256.69
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de TOSCANA (-29.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2544.34% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.36%
Méd: 33.61%
Q3: 60.91%
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TOSCANA (-2544.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-6.8 ans 2020
2018
2020
Q1: -0.1 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 4.09 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de TOSCANA (-6.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5.263

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.08

Evolución de indicadores de liquidez
TOSCANA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5.26 2020
2018
2019
2020
Q1: 55.81
Méd: 131.96
Q3: 265.81
Vigilar -18 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TOSCANA (5.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-8.08x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.58x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de TOSCANA (-8.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 541 días. Excelente situación: los proveedores financian 541 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

541 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TOSCANA

Positionnement de TOSCANA dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

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Frequently asked questions about TOSCANA

What is the revenue of TOSCANA ?

The revenue of TOSCANA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TOSCANA profitable?

TOSCANA recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TOSCANA ?

The headquarters of TOSCANA is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of TOSCANA ?

The tax return of TOSCANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOSCANA operate?

TOSCANA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.