TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE : revenue, balance sheet and financial ratios

TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16300), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 5.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE (SIREN 324832435)
Indicador 2022 2021 2017 2016
Ingresos 5 872 539 € 5 286 878 € 7 079 271 € 6 691 464 €
Resultado neto -537 673 € -671 476 € 497 825 € 490 803 €
EBITDA -496 524 € -514 748 € 553 820 € 605 350 €
Margen neto -9.2% -12.7% 7.0% 7.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE alcanza unos ingresos de 5.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.2%). Vs 2021, crecimiento de +11% (5.3 M€ -> 5.9 M€). Tras deducir el consumo (4.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza -497 k€, representando el -8.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -538 k€ (-9.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 872 539 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 897 560 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-496 524 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-539 124 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-537 673 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 373%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

373.104%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.574%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9.088%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.336

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
373.1 2022
2017
2021
2022
Q1: 2.08
Méd: 22.33
Q3: 68.3
Vigilar +48 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TONNELLERIES ARTISANALES ... (373.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
13.57% 2022
2017
2021
2022
Q1: 22.65%
Méd: 41.5%
Q3: 58.43%
Average -16 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TONNELLERIES ARTISANALES ... (13.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.34 ans 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.15 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TONNELLERIES ARTISANALES ... (-5.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 195.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

195.141

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.657

Evolución de indicadores de liquidez
TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
195.14 2022
2017
2021
2022
Q1: 153.02
Méd: 216.15
Q3: 306.0
Average +18 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TONNELLERIES ARTISANALES ... (195.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.66x 2022
2017
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 3.66x
Average -47 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TONNELLERIES ARTISANALES ... (-5.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 140 días. Plazo proveedores: 122 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 50 días. El FM representa 228 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +65%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 718 550 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

140 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

122 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

50 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

228 j

Evolución del NFR y plazos
TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

Positionnement de TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE

What is the revenue of TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

The revenue of TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE in 2022 is 5.9 M€.

Is TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE profitable?

TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

The headquarters of TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE is located in BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16300), in the department Charente.

Where to find the tax return of TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE ?

The tax return of TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE operate?

TONNELLERIES ARTISANALES DE CHARENTE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.