TONNELLERIE MONTGILLARD : revenue, balance sheet and financial ratios

TONNELLERIE MONTGILLARD is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX (21700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONNELLERIE MONTGILLARD (SIREN 817549249)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 312 006 € 2 634 905 € 2 308 151 € 1 445 689 € 1 241 526 € 1 392 822 € 1 414 710 € 1 002 141 € 165 176 €
Resultado neto 245 655 € 323 411 € 262 364 € 44 756 € 36 393 € 57 010 € 38 990 € 129 535 € -230 771 €
EBITDA 454 747 € 559 273 € 466 318 € 177 439 € 141 036 € 149 490 € 117 117 € 208 327 € -187 099 €
Margen neto 10.6% 12.3% 11.4% 3.1% 2.9% 4.1% 2.8% 12.9% -139.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TONNELLERIE MONTGILLARD alcanza unos ingresos de 2.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +39.1%. Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 455 k€, representando el 19.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 246 k€, es decir, el 10.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 312 006 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 044 474 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

454 747 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

387 246 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

245 655 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 122%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 13.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

121.513%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.468%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.503%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.68

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TONNELLERIE MONTGILLARD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
121.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.28
Méd: 29.01
Q3: 72.26
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TONNELLERIE MONTGILLARD (121.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
42.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 37.01%
Méd: 54.18%
Q3: 67.76%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TONNELLERIE MONTGILLARD (42.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.68 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.25 ans
Méd: 1.3 ans
Q3: 3.99 ans
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TONNELLERIE MONTGILLARD (4.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1502.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1502.206

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.771

Evolución de indicadores de liquidez
TONNELLERIE MONTGILLARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1502.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 194.02
Méd: 291.0
Q3: 453.54
Excelente +27 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TONNELLERIE MONTGILLARD (1502.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
11.77x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.42x
Méd: 3.42x
Q3: 12.99x
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TONNELLERIE MONTGILLARD (11.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 21 días. El desfase de 43 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 216 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 312 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +476%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 005 018 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

216 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

312 j

Evolución del NFR y plazos
TONNELLERIE MONTGILLARD

Positionnement de TONNELLERIE MONTGILLARD dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'emballages en bois

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 277 587€ to 1 631 993€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
277k€ 580k€ 1631k€
580 919 € Range: 277 587€ - 1 631 993€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TONNELLERIE MONTGILLARD

What is the revenue of TONNELLERIE MONTGILLARD ?

The revenue of TONNELLERIE MONTGILLARD in 2024 is 2.3 M€.

Is TONNELLERIE MONTGILLARD profitable?

Yes, TONNELLERIE MONTGILLARD generated a net profit of 246 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TONNELLERIE MONTGILLARD ?

The headquarters of TONNELLERIE MONTGILLARD is located in SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX (21700), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of TONNELLERIE MONTGILLARD ?

The tax return of TONNELLERIE MONTGILLARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONNELLERIE MONTGILLARD operate?

TONNELLERIE MONTGILLARD operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.