SIREN : 489675884
TONNELLERIE LEROI is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in COGNAC (16100), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 17.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | 17 335 938 € | 15 046 278 € |
| Resultado neto | 86 578 € | 509 692 € |
| EBITDA | 301 225 € | 811 570 € |
| Margen neto | 0.5% | 3.4% |
En 2022, TONNELLERIE LEROI alcanza unos ingresos de 17.3 M€. Vs 2021, crecimiento de +15% (15.0 M€ -> 17.3 M€). Tras deducir el consumo (14.1 M€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 18%. El EBITDA alcanza 301 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+15%), el EBITDA varía en -63%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 87 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.
17 335 938 €
3 199 415 €
301 225 €
227 583 €
86 578 €
1.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 223%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 57.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.
223.378%
22.293%
0.89%
57.554
68.5%
En 2022, el ratio de endeudamiento de TONNELLERIE LEROI (223.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2022, el autonomía financiera de TONNELLERIE LEROI (22.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de TONNELLERIE LEROI (57.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 290.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
290.739
28.731
En 2022, el ratio de liquidez de TONNELLERIE LEROI (290.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de TONNELLERIE LEROI (28.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 84 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 61 días. El FM representa 245 días de ingresos.
11 778 556 €
87 j
84 j
61 j
245 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 557 375€ to 1 832 667€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONNELLERIE LEROI with other companies in the same sector:
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The revenue of TONNELLERIE LEROI in 2022 is 17.3 M€.
Yes, TONNELLERIE LEROI generated a net profit of 87 k€ in 2022.
The headquarters of TONNELLERIE LEROI is located in COGNAC (16100), in the department Charente.
The tax return of TONNELLERIE LEROI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONNELLERIE LEROI operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.