SIREN : 390603934
TONNELLERIE DOREAU is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in GENSAC-LA-PALLUE (16130), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 13.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 13 809 576 € | 12 372 239 € |
| Resultado neto | 357 776 € | 267 557 € |
| EBITDA | 659 705 € | 494 399 € |
| Margen neto | 2.6% | 2.2% |
En 2018, TONNELLERIE DOREAU alcanza unos ingresos de 13.8 M€. Vs 2017, crecimiento de +12% (12.4 M€ -> 13.8 M€). Tras deducir el consumo (6.9 M€), el margen bruto se sitúa en 6.9 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 660 k€, representando el 4.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 358 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.
13 809 576 €
6 930 940 €
659 705 €
561 026 €
357 776 €
4.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 271%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.7% de los ingresos.
270.548%
22.187%
3.653%
2.359
39.5%
En 2018, el ratio de endeudamiento de TONNELLERIE DOREAU (270.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2018, el autonomía financiera de TONNELLERIE DOREAU (22.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de TONNELLERIE DOREAU (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 128.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
128.366
19.426
En 2018, el ratio de liquidez de TONNELLERIE DOREAU (128.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de TONNELLERIE DOREAU (19.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 71 días. Excelente situación: los proveedores financian 55 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 360 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 439 días de ingresos.
16 844 507 €
16 j
71 j
360 j
439 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 661 751€ to 2 921 478€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONNELLERIE DOREAU with other companies in the same sector:
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The revenue of TONNELLERIE DOREAU in 2018 is 13.8 M€.
Yes, TONNELLERIE DOREAU generated a net profit of 358 k€ in 2018.
The headquarters of TONNELLERIE DOREAU is located in GENSAC-LA-PALLUE (16130), in the department Charente.
The tax return of TONNELLERIE DOREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONNELLERIE DOREAU operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.