Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1954-01-01 (72 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'emballages en boisUbicación: SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880), Gironde
TONNELLERIE DEMPTOS : revenue, balance sheet and financial ratios
TONNELLERIE DEMPTOS is a French company
founded 72 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois.
Based in SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 20.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, TONNELLERIE DEMPTOS alcanza unos ingresos de 20.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Caída significativa de -17% vs 2024. Tras deducir el consumo (8.7 M€), el margen bruto se sitúa en 11.8 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 4.0 M€, representando el 19.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -33%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 5.8% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
20 547 110 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 834 843 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 968 240 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 243 530 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 96%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 22.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.001%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TONNELLERIE DEMPTOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.05
0.0
0.0
0.0
0.047
0.0
0.0
0.001
Autonomía financiera
94.751
93.816
96.605
96.994
92.075
93.211
93.318
95.723
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.017
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
14.868%
18.515%
19.288%
16.897%
14.911%
18.672%
21.924%
21.963%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02025
2023
2024
2025
Q1: 8.4
Méd: 24.78
Q3: 54.43
Excelente
En 2025, el ratio de endeudamiento de TONNELLERIE DEMPTOS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
95.72%2025
2023
2024
2025
Q1: 44.19%
Méd: 59.78%
Q3: 73.0%
Excelente
En 2025, el autonomía financiera de TONNELLERIE DEMPTOS (95.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.28 ans
Méd: 1.84 ans
Q3: 5.01 ans
Excelente
En 2025, el capacidad de reembolso de TONNELLERIE DEMPTOS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2628.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2628.574
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TONNELLERIE DEMPTOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
1547.517
1350.013
2426.205
2708.876
2044.333
1956.657
2130.249
2628.574
Cobertura de intereses
14.013
0.175
0.085
7.725
0.238
5.475
1.175
6.109
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2628.572025
2023
2024
2025
Q1: 205.24
Méd: 329.49
Q3: 512.28
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de TONNELLERIE DEMPTOS (2628.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
6.11x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.45x
Q3: 18.25x
Bueno-18 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de TONNELLERIE DEMPTOS (6.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 43 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 860 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1173 días de ingresos. En 2018-2025, el FM aumentó en +22%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
66 933 444 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
75 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
860 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1173 j
Evolución del NFR y plazos TONNELLERIE DEMPTOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
54 982 691 €
60 659 377 €
60 582 939 €
56 878 950 €
60 409 887 €
62 078 058 €
65 200 034 €
66 933 444 €
Rotación de inventario (días)
668
635
670
860
1010
621
645
860
Crédit clients (jours)
90
100
87
65
149
144
107
75
Crédit fournisseurs (jours)
68
80
40
58
78
60
54
43
Positionnement de TONNELLERIE DEMPTOS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'emballages en bois
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions).
This range of 2 211 357€ to 13 217 528€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
2211k€4696k€13217k€
4 696 146 €Range: 2 211 357€ - 13 217 528€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TONNELLERIE DEMPTOS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TONNELLERIE DEMPTOS
What is the revenue of TONNELLERIE DEMPTOS ?
The revenue of TONNELLERIE DEMPTOS in 2025 is 20.5 M€.
Is TONNELLERIE DEMPTOS profitable?
Yes, TONNELLERIE DEMPTOS generated a net profit of 1.2 M€ in 2025.
Where is the headquarters of TONNELLERIE DEMPTOS ?
The headquarters of TONNELLERIE DEMPTOS is located in SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880), in the department Gironde.
Where to find the tax return of TONNELLERIE DEMPTOS ?
The tax return of TONNELLERIE DEMPTOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TONNELLERIE DEMPTOS operate?
TONNELLERIE DEMPTOS operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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