TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX : revenue, balance sheet and financial ratios

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX (SIREN 814380416)
Indicador 2017 2016
Ingresos 1 816 545 € 1 928 722 €
Resultado neto -592 192 € 16 513 €
EBITDA -573 602 € 17 733 €
Margen neto -32.6% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Ligera caída de -6% vs 2016. Tras deducir el consumo (922 k€), el margen bruto se sitúa en 894 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza -574 k€, representando el -31.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -3335%, reduciendo el margen en 32.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -592 k€ (-32.6% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 816 545 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

894 389 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-573 602 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-579 402 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-592 192 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-31.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -80%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-26.226%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-80.196%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-32.232%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.017

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

77.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-26.23 2017
2016
2017
Q1: 5.08
Méd: 25.77
Q3: 65.26
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-26.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-80.2% 2017
2016
2017
Q1: 24.25%
Méd: 45.38%
Q3: 59.43%
Average

En 2017, el autonomía financiera de TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-80.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.02 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 2.36 ans
Excelente -22 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 44.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

44.409

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.613

Evolución de indicadores de liquidez
TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
44.41 2017
2016
2017
Q1: 142.51
Méd: 206.42
Q3: 308.24
Vigilar -8 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (44.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.61x 2017
2016
2017
Q1: 0.14x
Méd: 1.96x
Q3: 7.15x
Vigilar -50 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de TONNELLERIE BOSSUET COGNA... (-1.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 153 días. Excelente situación: los proveedores financian 136 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 55 días. El FM representa 23 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

113 970 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

153 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

55 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

23 j

Evolución del NFR y plazos
TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

Positionnement de TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'emballages en bois

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 149 838€ to 319 911€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
149k€ 252k€ 319k€
252 969 € Range: 149 838€ - 319 911€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX

What is the revenue of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX ?

The revenue of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX in 2017 is 1.8 M€.

Is TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX profitable?

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX ?

The headquarters of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX is located in SAINT-SIMON-DE-BORDES (17500), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX ?

The tax return of TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX operate?

TONNELLERIE BOSSUET COGNAC ET SPIRITUEUX operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.