Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-05-09 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: SAINT-MARCELLIN (38160), Isere
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU : revenue, balance sheet and financial ratios
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in SAINT-MARCELLIN (38160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.8%). Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (591 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 460 k€, representando el 28.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 207 k€, es decir, el 12.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 613 745 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 022 927 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
459 655 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
389 965 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 16.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
83.327%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
51.144
36.133
25.313
67.794
60.151
103.833
103.261
95.842
83.327
Autonomía financiera
49.972
58.37
61.414
52.355
53.221
44.652
45.413
47.268
51.245
Capacidad de reembolso
1.45
None
1.365
3.091
3.664
8.642
5.496
7.686
5.42
Flujo de caja / Ingresos
13.279%
None%
10.337%
11.781%
10.236%
8.844%
13.363%
10.299%
16.146%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
83.332024
2022
2023
2024
Q1: 2.09
Méd: 17.77
Q3: 57.11
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (83.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
51.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.15%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (51.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
5.42 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (5.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1256.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1256.708
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
374.68
463.231
398.721
573.736
443.035
801.226
994.233
1043.091
1256.708
Cobertura de intereses
3.368
None
2.875
13.218
4.163
5.937
2.606
28.482
1.924
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1256.712024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.91
Q3: 352.85
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (1256.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.92x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.36x
Q3: 8.55x
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 424 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +299%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 902 218 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
19 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
39 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
424 j
Evolución del NFR y plazos TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
477 270 €
0 €
636 545 €
620 585 €
570 997 €
1 280 368 €
1 450 615 €
1 710 303 €
1 902 218 €
Rotación de inventario (días)
43
0
36
15
9
16
27
37
39
Crédit clients (jours)
54
0
54
55
48
42
49
44
37
Crédit fournisseurs (jours)
40
0
57
23
18
8
20
15
19
Positionnement de TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 137 563€ to 759 755€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
137k€261k€759k€
261 622 €Range: 137 563€ - 759 755€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
What is the revenue of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU ?
The revenue of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU in 2024 is 1.6 M€.
Is TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU profitable?
Yes, TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU generated a net profit of 207 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU ?
The headquarters of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU is located in SAINT-MARCELLIN (38160), in the department Isere.
Where to find the tax return of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU ?
The tax return of TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU operate?
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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