TONIQUE VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

TONIQUE VOYAGES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in BETHUNE (62400), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 176 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONIQUE VOYAGES (SIREN 533054656)
Indicador 2017 2016
Ingresos 175 504 € 160 469 €
Resultado neto 8 619 € 16 086 €
EBITDA 19 945 € 34 688 €
Margen neto 4.9% 10.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, TONIQUE VOYAGES alcanza unos ingresos de 176 k€. Vs 2016: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 176 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 10.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 4.9% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

175 504 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

175 504 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 945 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 670 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 619 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 431%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

431.08%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.031%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.17%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.774

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TONIQUE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
431.08 2017
2016
2017
Q1: 1.22
Méd: 30.01
Q3: 102.13
Vigilar

En 2017, el ratio de endeudamiento de TONIQUE VOYAGES (431.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.03% 2017
2016
2017
Q1: 15.53%
Méd: 37.02%
Q3: 56.76%
Average -7 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de TONIQUE VOYAGES (16.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.77 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.56 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de TONIQUE VOYAGES (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 47.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

47.676

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.926

Evolución de indicadores de liquidez
TONIQUE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
47.68 2017
2016
2017
Q1: 107.54
Méd: 158.83
Q3: 272.39
Vigilar -10 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de TONIQUE VOYAGES (47.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
14.93x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 4.19x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de TONIQUE VOYAGES (14.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 891 días. Excelente situación: los proveedores financian 891 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1036 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-504 916 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

891 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1036 j

Evolución del NFR y plazos
TONIQUE VOYAGES

Positionnement de TONIQUE VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of TONIQUE VOYAGES is estimated at 25 767 € (range 10 787€ - 65 774€). With an EBITDA of 19 945€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
85 tx
10k€ 25k€ 65k€
25 767 € Range: 10 787€ - 65 774€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 945 € × 1.4x
Estimation 27 919 €
7 835€ - 79 230€
Revenue Multiple 30%
175 504 € × 0.14x
Estimation 24 797 €
18 659€ - 55 628€
Net Income Multiple 20%
8 619 € × 2.5x
Estimation 21 843 €
6 360€ - 47 356€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TONIQUE VOYAGES

What is the revenue of TONIQUE VOYAGES ?

The revenue of TONIQUE VOYAGES in 2017 is 176 k€.

Is TONIQUE VOYAGES profitable?

Yes, TONIQUE VOYAGES generated a net profit of 9 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TONIQUE VOYAGES ?

The headquarters of TONIQUE VOYAGES is located in BETHUNE (62400), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of TONIQUE VOYAGES ?

The tax return of TONIQUE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONIQUE VOYAGES operate?

TONIQUE VOYAGES operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.