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TONIC CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

TONIC CONCEPT is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AMIENS (80000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 151 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TONIC CONCEPT (SIREN 492984422)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C 151 025 € N/C
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 494 € 0 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 33 556 € N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C 8.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TONIC CONCEPT registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.471%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.423%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

77.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TONIC CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.47 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TONIC CONCEPT (4.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
3.42% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average

En 2022, el autonomía financiera de TONIC CONCEPT (3.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 369.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

369.381

Evolución de indicadores de liquidez
TONIC CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
369.38 2022
2020
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Average -10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TONIC CONCEPT (369.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 985 días. Excelente situación: los proveedores financian 948 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

985 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TONIC CONCEPT

Positionnement de TONIC CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about TONIC CONCEPT

What is the revenue of TONIC CONCEPT ?

The revenue of TONIC CONCEPT in 2017 is 151 k€.

Is TONIC CONCEPT profitable?

Yes, TONIC CONCEPT generated a net profit of 12 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TONIC CONCEPT ?

The headquarters of TONIC CONCEPT is located in AMIENS (80000), in the department Somme.

Where to find the tax return of TONIC CONCEPT ?

The tax return of TONIC CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TONIC CONCEPT operate?

TONIC CONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.