SIREN : 431686328
TONIC COMPANY is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 36 789 € | 41 913 € | 28 800 € | 37 067 € | 53 600 € | 29 450 € | 11 084 € | 14 400 € |
| Resultado neto | 1 291 € | 12 375 € | 203 € | 151 € | 1 036 € | 9 256 € | 10 € | 5 077 € |
| EBITDA | 2 352 € | 15 971 € | 1 462 € | 1 061 € | 2 068 € | 9 367 € | 17 € | 5 266 € |
| Margen neto | 3.5% | 29.5% | 0.7% | 0.4% | 1.9% | 31.4% | 0.1% | 35.3% |
En 2023, TONIC COMPANY alcanza unos ingresos de 37 k€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.4%. Caída significativa de -12% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 37 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -85%, reduciendo el margen en 31.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
36 789 €
36 789 €
2 352 €
1 689 €
1 291 €
6.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
50.285%
59.289%
5.564%
5.438
18.1%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TONIC COMPANY (50.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de TONIC COMPANY (59.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de TONIC COMPANY (5.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 877.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
877.71
0.0
En 2023, el ratio de liquidez de TONIC COMPANY (877.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de TONIC COMPANY (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 69 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 155 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +619%.
15 803 €
69 j
0 j
0 j
155 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 3 629€ to 14 498€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TONIC COMPANY with other companies in the same sector:
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The revenue of TONIC COMPANY in 2023 is 37 k€.
Yes, TONIC COMPANY generated a net profit of 1 k€ in 2023.
The headquarters of TONIC COMPANY is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TONIC COMPANY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TONIC COMPANY operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.