TOLES PERFOREES SYSTEME : revenue, balance sheet and financial ratios

TOLES PERFOREES SYSTEME is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in MAUBEUGE (59600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOLES PERFOREES SYSTEME (SIREN 338627029)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 141 543 € 4 259 031 € 6 003 088 € 6 056 049 € 4 261 470 € 4 574 263 € 4 561 027 € 4 358 859 € 4 023 836 €
Resultado neto -19 023 € 8 090 € 200 535 € 339 829 € 99 222 € -17 380 € -70 646 € 28 289 € 19 376 €
EBITDA 700 838 € 532 216 € 931 197 € 970 717 € 601 171 € 444 743 € 464 190 € 583 649 € 413 830 €
Margen neto -0.4% 0.2% 3.3% 5.6% 2.3% -0.4% -1.5% 0.6% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TOLES PERFOREES SYSTEME alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.1%). Vs 2023, crecimiento de +21% (4.3 M€ -> 5.1 M€). Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 701 k€, representando el 13.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -19 k€ (-0.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 141 543 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 431 115 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

700 838 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

33 127 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-19 023 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.967%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.278%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.02%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.041

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TOLES PERFOREES SYSTEME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.1
Méd: 19.52
Q3: 52.68
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TOLES PERFOREES SYSTEME (22.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
60.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.97%
Méd: 53.79%
Q3: 68.02%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TOLES PERFOREES SYSTEME (60.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 1.89 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TOLES PERFOREES SYSTEME (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.196

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.02

Evolución de indicadores de liquidez
TOLES PERFOREES SYSTEME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 179.93
Méd: 255.45
Q3: 415.11
Vigilar -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TOLES PERFOREES SYSTEME (133.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
9.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 5.62x
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TOLES PERFOREES SYSTEME (9.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 116 días. Excelente situación: los proveedores financian 103 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 90 días. El FM representa 118 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 686 118 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

13 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

116 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

90 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

118 j

Evolución del NFR y plazos
TOLES PERFOREES SYSTEME

Positionnement de TOLES PERFOREES SYSTEME dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles métalliques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 385 251€ to 1 955 198€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
385k€ 618k€ 1955k€
618 436 € Range: 385 251€ - 1 955 198€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOLES PERFOREES SYSTEME

What is the revenue of TOLES PERFOREES SYSTEME ?

The revenue of TOLES PERFOREES SYSTEME in 2024 is 5.1 M€.

Is TOLES PERFOREES SYSTEME profitable?

TOLES PERFOREES SYSTEME recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TOLES PERFOREES SYSTEME ?

The headquarters of TOLES PERFOREES SYSTEME is located in MAUBEUGE (59600), in the department Nord.

Where to find the tax return of TOLES PERFOREES SYSTEME ?

The tax return of TOLES PERFOREES SYSTEME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOLES PERFOREES SYSTEME operate?

TOLES PERFOREES SYSTEME operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.