TOKAI 1 : revenue, balance sheet and financial ratios

TOKAI 1 is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Commerce d'électricité. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOKAI 1 (SIREN 849376546)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019
Ingresos 1 366 981 € 3 123 076 € 1 740 438 € 188 525 € N/C
Resultado neto -1 556 960 € -790 513 € -930 714 € 83 563 € -97 265 €
EBITDA -29 570 € 645 407 € -169 320 € 147 000 € -36 466 €
Margen neto -113.9% -25.3% -53.5% 44.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TOKAI 1 alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +64.1%. Caída significativa de -56% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -30 k€, representando el -2.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-56%), el EBITDA varía en -105%, reduciendo el margen en 22.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.6 M€ (-113.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 366 981 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 366 981 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-29 570 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-638 673 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 556 960 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12528%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12527.793%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.744%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-69.339%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-17.072

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

89.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TOKAI 1

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12527.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.82
Q3: 79.83
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TOKAI 1 (12527.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.74% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 18.67%
Q3: 46.45%
Average -19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TOKAI 1 (0.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-17.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.51 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TOKAI 1 (-17.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 654.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

654.359

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3105.468

Evolución de indicadores de liquidez
TOKAI 1

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
654.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 105.51
Méd: 153.55
Q3: 350.77
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TOKAI 1 (654.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-3105.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 7.06x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de TOKAI 1 (-3105.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 115 días. Excelente situación: los proveedores financian 115 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-31 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-119 515 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

115 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-31 j

Evolución del NFR y plazos
TOKAI 1

Positionnement de TOKAI 1 dans son secteur

Comparación con el sector Commerce d'électricité

Estimación de valoración

Based on 93 transactions of similar company sales (all years), the value of TOKAI 1 is estimated at 803 067 € (range 127 807€ - 4 169 685€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
93 tx
127k€ 803k€ 4169k€
803 067 € Range: 127 807€ - 4 169 685€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
1 366 981 € × 0.59x = 803 067 €
Range: 127 807€ - 4 169 685€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 93 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOKAI 1

What is the revenue of TOKAI 1 ?

The revenue of TOKAI 1 in 2024 is 1.4 M€.

Is TOKAI 1 profitable?

TOKAI 1 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TOKAI 1 ?

The headquarters of TOKAI 1 is located in PARIS (75010), in the department Paris.

Where to find the tax return of TOKAI 1 ?

The tax return of TOKAI 1 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOKAI 1 operate?

TOKAI 1 operates in the sector Commerce d'électricité (NAF code 35.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.