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TOILTECH HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

TOILTECH HOLDING is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOILTECH HOLDING (SIREN 527801096)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 300 000 €
Resultado neto 5 304 € 20 529 € 15 255 € 135 171 € 4 837 985 €
EBITDA -13 716 € -16 488 € -21 724 € -11 152 € -113 924 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 1612.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TOILTECH HOLDING genera un resultado neto positivo de 5 k€. Evolución 2016-2020: 4.8 M€ -> 5 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 716 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 716 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 304 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 884%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 569.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

883.845%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.126%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

569.429

Evolución de indicadores de solvencia
TOILTECH HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
883.85 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.01
Méd: 10.43
Q3: 82.59
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de TOILTECH HOLDING (883.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.13% 2020
2018
2019
2020
Q1: 16.33%
Méd: 62.48%
Q3: 90.92%
Average

En 2020, el autonomía financiera de TOILTECH HOLDING (10.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
569.43 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.79 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de TOILTECH HOLDING (569.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3692.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3692.484

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-147.638

Evolución de indicadores de liquidez
TOILTECH HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3692.48 2020
2018
2019
2020
Q1: 103.25
Méd: 487.24
Q3: 2972.94
Excelente +14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TOILTECH HOLDING (3692.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-147.64x 2020
2018
2019
2020
Q1: -63.5x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -25 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de TOILTECH HOLDING (-147.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 276 días. Excelente situación: los proveedores financian 276 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

276 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TOILTECH HOLDING

Positionnement de TOILTECH HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 35 757€ to 67 448€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
35k€ 54k€ 67k€
54 962 € Range: 35 757€ - 67 448€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOILTECH HOLDING

What is the revenue of TOILTECH HOLDING ?

The revenue of TOILTECH HOLDING in 2016 is 300 k€.

Is TOILTECH HOLDING profitable?

Yes, TOILTECH HOLDING generated a net profit of 5 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TOILTECH HOLDING ?

The headquarters of TOILTECH HOLDING is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of TOILTECH HOLDING ?

The tax return of TOILTECH HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOILTECH HOLDING operate?

TOILTECH HOLDING operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.