SIREN : 813399938
TO-DO LIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in CUGNAUX (31270), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos | 101 305 € | 96 249 € |
| Resultado neto | 15 007 € | 29 481 € |
| EBITDA | 16 361 € | 34 228 € |
| Margen neto | 14.8% | 30.6% |
En 2024, TO-DO LIS alcanza unos ingresos de 101 k€. Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 16.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -52%, reduciendo el margen en 19.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 14.8% de los ingresos.
101 305 €
101 305 €
16 361 €
16 165 €
15 007 €
16.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.428%
87.26%
15.016%
0.033
81.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TO-DO LIS (0.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de TO-DO LIS (87.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de TO-DO LIS (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 700.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
700.481
1.773
En 2024, el ratio de liquidez de TO-DO LIS (700.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de TO-DO LIS (1.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 112 días. Plazo proveedores: 6 días. El desfase de 106 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 90 días de ingresos.
25 403 €
112 j
6 j
1 j
90 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of TO-DO LIS is estimated at 37 414 € (range 13 340€ - 115 041€). With an EBITDA of 16 361€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TO-DO LIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TO-DO LIS in 2024 is 101 k€.
Yes, TO-DO LIS generated a net profit of 15 k€ in 2024.
The headquarters of TO-DO LIS is located in CUGNAUX (31270), in the department Haute-Garonne.
The tax return of TO-DO LIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TO-DO LIS operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.