SIREN : 908604861
TMS GROUP is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 629 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 629 109 € |
| Resultado neto | 337 € |
| EBITDA | 28 624 € |
| Margen neto | 0.1% |
En 2024, TMS GROUP alcanza unos ingresos de 629 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 629 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 337 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
629 109 €
629 109 €
28 624 €
22 963 €
337 €
4.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 22.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
97.709%
29.264%
1.701%
21.969
80.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TMS GROUP (97.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TMS GROUP (29.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TMS GROUP (22.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 135.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 73.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
135.778
73.725
En 2024, el ratio de liquidez de TMS GROUP (135.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TMS GROUP (73.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 200 días. Plazo proveedores: 75 días. El desfase de 125 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 120 días de ingresos.
209 128 €
200 j
75 j
0 j
120 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TMS GROUP is estimated at
126 616 €
(range 51 225€ - 315 535€).
With an EBITDA of 28 624€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMS GROUP with other companies in the same sector:
The revenue of TMS GROUP in 2024 is 629 k€.
Yes, TMS GROUP generated a net profit of 337€ in 2024.
The headquarters of TMS GROUP is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
The tax return of TMS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMS GROUP operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.