SIREN : 535237788
TMS DESTOCK is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in LAON (02000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 716 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 716 254 € | 615 473 € |
| Resultado neto | 39 037 € | 41 265 € |
| EBITDA | 70 153 € | 70 988 € |
| Margen neto | 5.5% | 6.7% |
En 2018, TMS DESTOCK alcanza unos ingresos de 716 k€. Vs 2017, crecimiento de +16% (615 k€ -> 716 k€). Tras deducir el consumo (513 k€), el margen bruto se sitúa en 203 k€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 70 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 39 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.
716 254 €
202 849 €
70 153 €
49 042 €
39 037 €
9.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
1.618%
73.034%
7.296%
0.037
39.4%
En 2018, el ratio de endeudamiento de TMS DESTOCK (1.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de TMS DESTOCK (73.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2018, el capacidad de reembolso de TMS DESTOCK (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 335.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
335.695
0.004
En 2018, el ratio de liquidez de TMS DESTOCK (335.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de TMS DESTOCK (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 22 días de ingresos.
42 868 €
0 j
19 j
18 j
22 j
Based on 341 transactions of similar company sales in 2018, the value of TMS DESTOCK is estimated at 363 791 € (range 191 404€ - 689 182€). With an EBITDA of 70 153€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.26x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 341 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMS DESTOCK with other companies in the same sector:
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The revenue of TMS DESTOCK in 2018 is 716 k€.
Yes, TMS DESTOCK generated a net profit of 39 k€ in 2018.
The headquarters of TMS DESTOCK is located in LAON (02000), in the department Aisne.
The tax return of TMS DESTOCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMS DESTOCK operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.