SIREN : 448473959
T.M.S. is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in L'HAY-LES-ROSES (94240), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 341 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 341 034 € | 367 333 € | 708 883 € | 730 541 € | 667 358 € | 552 046 € | 516 447 € | 457 170 € |
| Resultado neto | -163 137 € | 417 545 € | 51 566 € | 50 221 € | 41 512 € | 30 610 € | 41 028 € | 28 650 € |
| EBITDA | -80 666 € | -67 329 € | 91 643 € | 87 992 € | 79 136 € | 63 689 € | 80 090 € | 77 533 € |
| Margen neto | -47.8% | 113.7% | 7.3% | 6.9% | 6.2% | 5.5% | 7.9% | 6.3% |
En 2021, T.M.S. alcanza unos ingresos de 341 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Ligera caída de -7% vs 2020. Tras deducir el consumo (132 k€), el margen bruto se sitúa en 209 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza -81 k€, representando el -23.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -163 k€ (-47.8% de los ingresos).
341 034 €
209 441 €
-80 666 €
-160 642 €
-163 137 €
-19.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
4.909%
70.397%
-22.074%
-0.367
66.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de T.M.S. (4.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de T.M.S. (70.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de T.M.S. (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 51.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
51.14
-2.957
En 2021, el ratio de liquidez de T.M.S. (51.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de T.M.S. (-3.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 89 días. Excelente situación: los proveedores financian 89 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-26 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-163%), liberando tesorería.
-24 872 €
0 j
89 j
5 j
-26 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of T.M.S. is estimated at 295 581 € (range 193 062€ - 488 221€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.M.S. with other companies in the same sector:
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The revenue of T.M.S. in 2021 is 341 k€.
T.M.S. recorded a net loss in 2021.
The headquarters of T.M.S. is located in L'HAY-LES-ROSES (94240), in the department Val-de-Marne.
The tax return of T.M.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.M.S. operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.