TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) : revenue, balance sheet and financial ratios

TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MARSEILLE (13014), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 210 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) (SIREN 885271304)
Indicador 2024 2022 2021
Ingresos 210 108 € 168 550 € 32 228 €
Resultado neto 24 261 € 29 948 € 10 679 €
EBITDA 24 477 € 30 756 € 10 879 €
Margen neto 11.5% 17.8% 33.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) alcanza unos ingresos de 210 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +86.8%. Vs 2022, crecimiento de +25% (169 k€ -> 210 k€). Tras deducir el consumo (68 k€), el margen bruto se sitúa en 142 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 11.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+25%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 11.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

210 108 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

141 722 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

24 477 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 477 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 261 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 11.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.547%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TMR (TERRASSEMENT MACONNE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de TMR (TERRASSEMENT MACONNE... (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TMR (TERRASSEMENT MACONNE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 454.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

454.799

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.882

Evolución de indicadores de liquidez
TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
454.8 2024
2021
2022
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TMR (TERRASSEMENT MACONNE... (454.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.88x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Average +24 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TMR (TERRASSEMENT MACONNE... (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 40 días de ingresos. En 2021-2024, el FM aumentó en +122%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

23 578 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

40 j

Evolución del NFR y plazos
TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION)

Positionnement de TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 17 054€ to 332 269€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
17k€ 53k€ 332k€
53 784 € Range: 17 054€ - 332 269€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION)

What is the revenue of TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) ?

The revenue of TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) in 2024 is 210 k€.

Is TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) profitable?

Yes, TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) generated a net profit of 24 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) ?

The headquarters of TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) is located in MARSEILLE (13014), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) ?

The tax return of TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) operate?

TMR (TERRASSEMENT MACONNERIE RENOVATION) operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.