SIREN : 827792391
TML HOLDING is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SARZEAU (56370), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 66 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 65 821 € | 66 299 € | 66 237 € | 81 221 € | 63 497 € | 21 999 € | 21 224 € | 34 428 € |
| Resultado neto | 20 810 € | 31 185 € | 18 123 € | 52 757 € | -4 371 € | -6 149 € | -6 475 € | 28 799 € |
| EBITDA | -466 € | -906 € | -891 € | 11 621 € | -1 542 € | -3 438 € | -7 478 € | -130 384 € |
| Margen neto | 31.6% | 47.0% | 27.4% | 65.0% | -6.9% | -28.0% | -30.5% | 83.6% |
En 2025, TML HOLDING alcanza unos ingresos de 66 k€. En el período 2018-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 66 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -466 €, representando el -0.7% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 31.6% de los ingresos.
65 821 €
65 821 €
-466 €
-455 €
20 810 €
-0.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 47.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 31.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
35.649%
72.705%
31.616%
47.053
En 2025, el ratio de endeudamiento de TML HOLDING (35.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TML HOLDING (72.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de TML HOLDING (47.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 4091.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
4091.33
-9045.708
En 2025, el ratio de liquidez de TML HOLDING (4091.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de TML HOLDING (-9045.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 404 días. Plazo proveedores: 72 días. El desfase de 332 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 3995 días de ingresos. En 2018-2025, el FM aumentó en +4128%.
730 442 €
404 j
72 j
0 j
3995 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 16 061€ to 133 747€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TML HOLDING with other companies in the same sector:
The revenue of TML HOLDING in 2025 is 66 k€.
Yes, TML HOLDING generated a net profit of 21 k€ in 2025.
The headquarters of TML HOLDING is located in SARZEAU (56370), in the department Morbihan.
The tax return of TML HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TML HOLDING operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.