SIREN : 397487844
TMG is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 065 692 € | 859 967 € | 1 101 264 € | 575 091 € | 1 074 000 € | 764 903 € | 639 903 € | 913 571 € |
| Resultado neto | 56 901 € | 79 242 € | 120 201 € | -19 905 € | 34 145 € | -38 236 € | -17 522 € | 14 845 € |
| EBITDA | 83 330 € | 101 974 € | 189 435 € | -14 100 € | 38 351 € | -21 339 € | 15 338 € | 27 296 € |
| Margen neto | 5.3% | 9.2% | 10.9% | -3.5% | 3.2% | -5.0% | -2.7% | 1.6% |
En 2023, TMG alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Vs 2022, crecimiento de +24% (860 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (309 k€), el margen bruto se sitúa en 757 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 83 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+24%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 57 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.
1 065 692 €
757 134 €
83 330 €
82 825 €
56 901 €
7.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
47.029%
33.011%
5.601%
2.803
36.8%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TMG (47.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de TMG (33.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de TMG (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 211.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
211.152
3.303
En 2023, el ratio de liquidez de TMG (211.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de TMG (3.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 127 días. Plazo proveedores: 170 días. Excelente situación: los proveedores financian 43 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 162 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 324 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +270%.
958 398 €
127 j
170 j
162 j
324 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 45 440€ to 254 131€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMG with other companies in the same sector:
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The revenue of TMG in 2023 is 1.1 M€.
Yes, TMG generated a net profit of 57 k€ in 2023.
The headquarters of TMG is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TMG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMG operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.