SIREN : 592047542
TMF OPERATING is a French company founded 67 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in AVIGNON (84000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 49.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 49 032 766 € | 46 344 284 € | 45 622 809 € | 44 136 143 € | 53 040 314 € | 47 036 483 € | 43 102 782 € | 38 545 457 € | 38 970 928 € |
| Resultado neto | 2 321 841 € | 3 620 044 € | 2 481 029 € | 635 763 € | 990 250 € | 1 099 991 € | 1 024 392 € | 960 968 € | 775 205 € |
| EBITDA | -178 068 € | -500 278 € | 552 756 € | 544 300 € | 401 183 € | 411 001 € | 1 150 609 € | 881 375 € | 724 620 € |
| Margen neto | 4.7% | 7.8% | 5.4% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.0% |
En 2024, TMF OPERATING alcanza unos ingresos de 49.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.9%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (-155 k€), el margen bruto se sitúa en 49.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -178 k€, representando el -0.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2.3 M€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
49 032 766 €
49 187 682 €
-178 068 €
656 497 €
2 321 841 €
-0.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 74%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.
73.967%
37.552%
2.911%
5.941
35.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TMF OPERATING (73.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de TMF OPERATING (37.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TMF OPERATING (5.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 242.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
242.79
-75.302
En 2024, el ratio de liquidez de TMF OPERATING (242.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de TMF OPERATING (-75.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 53 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 145 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +233%.
19 800 902 €
67 j
53 j
5 j
145 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 590 226€ to 4 916 615€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMF OPERATING with other companies in the same sector:
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The revenue of TMF OPERATING in 2024 is 49.0 M€.
Yes, TMF OPERATING generated a net profit of 2.3 M€ in 2024.
The headquarters of TMF OPERATING is located in AVIGNON (84000), in the department Vaucluse.
The tax return of TMF OPERATING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMF OPERATING operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.