SIREN : 513627281
TMCF is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHATEAU-VOUE (57170), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 78 041 € | 67 496 € |
| Resultado neto | 138 € | -8 068 € |
| EBITDA | 13 902 € | -700 € |
| Margen neto | 0.2% | -12.0% |
En 2017, TMCF alcanza unos ingresos de 78 k€. Vs 2016, crecimiento de +16% (67 k€ -> 78 k€). Tras deducir el consumo (28 k€), el margen bruto se sitúa en 50 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 17.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 138 €, es decir, el 0.2% de los ingresos.
78 041 €
50 100 €
13 902 €
-1 119 €
138 €
17.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2534%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 20.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
2534.182%
3.439%
20.042%
4.517
51.0%
En 2017, el ratio de endeudamiento de TMCF (2534.18) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2017, el autonomía financiera de TMCF (3.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2017, el capacidad de reembolso de TMCF (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 415.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
415.403
12.221
En 2017, el ratio de liquidez de TMCF (415.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2017, el cobertura de intereses de TMCF (12.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 8 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 108 días de ingresos.
23 486 €
28 j
8 j
51 j
108 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TMCF is estimated at 14 899 € (range 5 114€ - 36 953€). With an EBITDA of 13 902€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TMCF with other companies in the same sector:
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The revenue of TMCF in 2017 is 78 k€.
Yes, TMCF generated a net profit of 138€ in 2017.
The headquarters of TMCF is located in CHATEAU-VOUE (57170), in the department Moselle.
The tax return of TMCF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TMCF operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.