TMA SO : revenue, balance sheet and financial ratios

TMA SO is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in BASSENS (33530), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TMA SO (SIREN 404868275)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 292 020 € N/C 1 361 082 € 1 696 349 € N/C N/C 1 729 398 €
Resultado neto 65 050 € -198 218 € -99 754 € -109 939 € 56 048 € -236 264 € 100 350 € 50 028 €
EBITDA N/C -173 196 € N/C -74 345 € 64 889 € N/C N/C 91 821 €
Margen neto N/C -15.3% N/C -8.1% 3.3% N/C N/C 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TMA SO genera un resultado neto positivo de 65 k€. Evolución 2016-2023: 50 k€ -> 65 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

65 050 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 145%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

145.133%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.129%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TMA SO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
145.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 21.68
Q3: 71.45
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de TMA SO (145.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.13% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.74%
Méd: 38.39%
Q3: 57.65%
Vigilar -18 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TMA SO (14.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.27 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.76 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TMA SO (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 86.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

86.308

Evolución de indicadores de liquidez
TMA SO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
86.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 121.74
Méd: 182.54
Q3: 283.37
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TMA SO (86.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3.28x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.49x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de TMA SO (-3.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TMA SO

Positionnement de TMA SO dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of TMA SO is estimated at 125 133 € (range 39 192€ - 671 796€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
84 tx
39k€ 125k€ 671k€
125 133 € Range: 39 192€ - 671 796€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
65 050 € × 1.9x = 125 134 €
Range: 39 193€ - 671 797€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TMA SO

What is the revenue of TMA SO ?

The revenue of TMA SO in 2022 is 1.3 M€.

Is TMA SO profitable?

Yes, TMA SO generated a net profit of 65 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TMA SO ?

The headquarters of TMA SO is located in BASSENS (33530), in the department Gironde.

Where to find the tax return of TMA SO ?

The tax return of TMA SO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TMA SO operate?

TMA SO operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.