Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-01-26 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), Seine-Saint-Denis
TMA SHOP : revenue, balance sheet and financial ratios
TMA SHOP is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 15.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, TMA SHOP alcanza unos ingresos de 15.5 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (10.0 M€), el margen bruto se sitúa en 5.5 M€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 382 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 80 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
15 535 819 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 520 769 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
381 688 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
117 341 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
35.094%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
63.677
164.173
106.156
71.12
35.094
Autonomía financiera
23.351
21.521
21.748
22.139
21.886
Capacidad de reembolso
1.002
4.146
6.906
8.655
2.336
Flujo de caja / Ingresos
8.681%
7.988%
3.322%
1.386%
2.388%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
35.092023
2021
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de TMA SHOP (35.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
21.89%2023
2021
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Average
En 2023, el autonomía financiera de TMA SHOP (21.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.34 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Average-11 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de TMA SHOP (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 110.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
110.943
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
112.147
180.736
146.483
123.448
110.943
Cobertura de intereses
1.025
1.189
139.11
9.031
5.39
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
110.942023
2021
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Vigilar
En 2023, el ratio de liquidez de TMA SHOP (110.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
5.39x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de TMA SHOP (5.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 178 días. Excelente situación: los proveedores financian 170 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 77 días. El FM representa 144 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +84%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 218 367 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
8 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
178 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
77 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
144 j
Evolución del NFR y plazos TMA SHOP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
3 379 848 €
3 598 960 €
4 458 349 €
3 947 137 €
6 218 367 €
Rotación de inventario (días)
83
77
79
58
77
Crédit clients (jours)
6
7
5
3
8
Crédit fournisseurs (jours)
142
158
192
161
178
Positionnement de TMA SHOP dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 239 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TMA SHOP is estimated at
2 039 039 €
(range 1 038 522€ - 3 542 825€).
With an EBITDA of 381 688€, the sector multiple of 3.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
239 transactions
1038k€2039k€3542k€
2 039 039 €Range: 1 038 522€ - 3 542 825€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
381 688 €×3.4x
Estimation1 295 166 €
517 358€ - 2 251 861€
Revenue Multiple30%
15 535 819 €×0.28x
Estimation4 393 412 €
2 502 751€ - 7 613 881€
Net Income Multiple20%
80 311 €×4.6x
Estimation367 163 €
145 091€ - 663 652€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)
Compare TMA SHOP with other companies in the same sector:
Yes, TMA SHOP generated a net profit of 80 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TMA SHOP ?
The headquarters of TMA SHOP is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of TMA SHOP ?
The tax return of TMA SHOP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TMA SHOP operate?
TMA SHOP operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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