Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-01-22 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), Rhone
TLN NETTOYAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
TLN NETTOYAGE is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in SAINT-BONNET-DE-MURE (69720),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 978 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TLN NETTOYAGE alcanza unos ingresos de 978 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.8%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 978 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 119 k€, representando el 12.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 81 k€, es decir, el 8.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
978 081 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
978 081 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
119 279 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
106 478 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
5.228%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TLN NETTOYAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.901
10.727
15.899
5.913
13.953
15.208
10.256
6.911
5.228
Autonomía financiera
53.717
58.032
56.028
57.64
57.875
53.85
55.896
61.376
60.444
Capacidad de reembolso
None
0.311
0.644
0.287
1.663
0.895
0.29
0.49
0.189
Flujo de caja / Ingresos
None%
10.776%
8.427%
6.865%
3.334%
5.963%
11.942%
4.997%
10.483%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
5.232024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.52
Q3: 56.89
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TLN NETTOYAGE (5.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
60.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.48%
Méd: 31.6%
Q3: 53.82%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de TLN NETTOYAGE (60.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.18 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TLN NETTOYAGE (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 225.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
225.16
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TLN NETTOYAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
180.784
200.496
211.227
192.23
210.683
190.277
202.11
228.073
225.16
Cobertura de intereses
None
0.671
0.439
0.21
0.508
0.472
0.27
1.541
1.123
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
225.162024
2022
2023
2024
Q1: 114.76
Méd: 170.12
Q3: 268.45
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TLN NETTOYAGE (225.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.12x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TLN NETTOYAGE (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 95 días. Plazo proveedores: 48 días. El desfase de 47 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 52 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
140 012 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
95 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
52 j
Evolución del NFR y plazos TLN NETTOYAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
44 841 €
90 516 €
40 523 €
38 865 €
59 714 €
119 762 €
92 723 €
140 012 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
56
67
59
68
74
91
69
95
Crédit fournisseurs (jours)
0
45
78
67
48
66
62
42
48
Positionnement de TLN NETTOYAGE dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TLN NETTOYAGE is estimated at
310 133 €
(range 125 772€ - 514 710€).
With an EBITDA of 119 279€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
53 tx
125k€310k€514k€
310 133 €Range: 125 772€ - 514 710€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
119 279 €×2.6x
Estimation304 774 €
122 967€ - 468 517€
Revenue Multiple30%
978 081 €×0.35x
Estimation344 727 €
143 182€ - 592 446€
Net Income Multiple20%
81 360 €×3.3x
Estimation271 644 €
106 671€ - 513 590€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare TLN NETTOYAGE with other companies in the same sector:
Yes, TLN NETTOYAGE generated a net profit of 81 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TLN NETTOYAGE ?
The headquarters of TLN NETTOYAGE is located in SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), in the department Rhone.
Where to find the tax return of TLN NETTOYAGE ?
The tax return of TLN NETTOYAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TLN NETTOYAGE operate?
TLN NETTOYAGE operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico