TISSU FIL ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

TISSU FIL ET COMPAGNIE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue général. Based in VAUCHELLES-LES-QUESNOY (80132), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 469 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TISSU FIL ET COMPAGNIE (SIREN 841882269)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 469 286 € N/C 248 332 € N/C 127 407 €
Resultado neto -19 474 € 0 € -7 269 € 0 € -3 544 €
EBITDA 15 170 € N/C 19 924 € N/C 3 533 €
Margen neto -4.1% N/C -2.9% N/C -2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TISSU FIL ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 469 k€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +38.5%. Tras deducir el consumo (124 k€), el margen bruto se sitúa en 346 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 3.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -19 k€ (-4.1% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

469 286 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

345 774 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 170 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-21 357 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-19 474 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -55%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-54.932%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.947%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.62%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.584

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TISSU FIL ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-54.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.5
Q3: 54.59
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de TISSU FIL ET COMPAGNIE (-54.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
13.95% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 18.48%
Q3: 51.91%
Average +19 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TISSU FIL ET COMPAGNIE (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.58 ans 2023
2021
2023
Q1: -0.2 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.17 ans
Vigilar +25 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TISSU FIL ET COMPAGNIE (4.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 67.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

67.01

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.566

Evolución de indicadores de liquidez
TISSU FIL ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
67.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 92.37
Méd: 168.72
Q3: 354.82
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de TISSU FIL ET COMPAGNIE (67.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
6.57x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.02x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de TISSU FIL ET COMPAGNIE (6.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 62 días. Excelente situación: los proveedores financian 62 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 302 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-163 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2459%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-212 188 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

302 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-163 j

Evolución del NFR y plazos
TISSU FIL ET COMPAGNIE

Positionnement de TISSU FIL ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Vente à distance sur catalogue général

Estimación de valoración

Based on 121 transactions of similar company sales (all years), the value of TISSU FIL ET COMPAGNIE is estimated at 77 711 € (range 40 737€ - 172 040€). With an EBITDA of 15 170€, the sector multiple of 3.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
121 transactions
40k€ 77k€ 172k€
77 711 € Range: 40 737€ - 172 040€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
15 170 € × 3.2x
Estimation 48 325 €
21 114€ - 111 918€
Revenue Multiple 30%
469 286 € × 0.27x
Estimation 126 689 €
73 444€ - 272 244€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 121 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TISSU FIL ET COMPAGNIE

What is the revenue of TISSU FIL ET COMPAGNIE ?

The revenue of TISSU FIL ET COMPAGNIE in 2023 is 469 k€.

Is TISSU FIL ET COMPAGNIE profitable?

TISSU FIL ET COMPAGNIE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TISSU FIL ET COMPAGNIE ?

The headquarters of TISSU FIL ET COMPAGNIE is located in VAUCHELLES-LES-QUESNOY (80132), in the department Somme.

Where to find the tax return of TISSU FIL ET COMPAGNIE ?

The tax return of TISSU FIL ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TISSU FIL ET COMPAGNIE operate?

TISSU FIL ET COMPAGNIE operates in the sector Vente à distance sur catalogue général (NAF code 47.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.