TISSERAY ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

TISSERAY ET COMPAGNIE is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in RILLIEUX-LA-PAPE (69140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 19.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TISSERAY ET COMPAGNIE (SIREN 958503450)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2016
Ingresos 19 842 901 € 20 557 214 € 24 758 713 € 29 629 419 € 26 373 947 € 25 732 822 € 20 737 057 €
Resultado neto -250 020 € -69 925 € 154 900 € 856 159 € 35 092 € 328 027 € 118 327 €
EBITDA -321 351 € -17 934 € -729 312 € 963 224 € 277 259 € 278 626 € 49 402 €
Margen neto -1.3% -0.3% 0.6% 2.9% 0.1% 1.3% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TISSERAY ET COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 19.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.5%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (15.4 M€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza -321 k€, representando el -1.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -250 k€ (-1.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 842 901 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 466 045 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-321 351 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-342 853 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-250 020 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.015%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.928%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.174%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.007

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TISSERAY ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03
Méd: 19.24
Q3: 53.55
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TISSERAY ET COMPAGNIE (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
75.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.4%
Méd: 58.18%
Q3: 71.63%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TISSERAY ET COMPAGNIE (75.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.55 ans
Bueno -51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TISSERAY ET COMPAGNIE (-0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 440.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

440.192

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-48.34

Evolución de indicadores de liquidez
TISSERAY ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
440.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 216.53
Méd: 362.25
Q3: 520.09
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de TISSERAY ET COMPAGNIE (440.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-48.34x 2024
2022
2023
2024
Q1: -7.29x
Méd: 1.74x
Q3: 10.49x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de TISSERAY ET COMPAGNIE (-48.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 110 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 201 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 089 007 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

110 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

201 j

Evolución del NFR y plazos
TISSERAY ET COMPAGNIE

Positionnement de TISSERAY ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Tissage

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Frequently asked questions about TISSERAY ET COMPAGNIE

What is the revenue of TISSERAY ET COMPAGNIE ?

The revenue of TISSERAY ET COMPAGNIE in 2024 is 19.8 M€.

Is TISSERAY ET COMPAGNIE profitable?

TISSERAY ET COMPAGNIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TISSERAY ET COMPAGNIE ?

The headquarters of TISSERAY ET COMPAGNIE is located in RILLIEUX-LA-PAPE (69140), in the department Rhone.

Where to find the tax return of TISSERAY ET COMPAGNIE ?

The tax return of TISSERAY ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TISSERAY ET COMPAGNIE operate?

TISSERAY ET COMPAGNIE operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.