TISSAGE MOULINE THILLOT : revenue, balance sheet and financial ratios

TISSAGE MOULINE THILLOT is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in LE THILLOT (88160), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 24.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TISSAGE MOULINE THILLOT (SIREN 310072020)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 24 520 520 € 25 760 876 € 19 847 231 € 19 919 380 € 23 441 561 € 26 257 595 € 25 041 390 € 25 511 674 €
Resultado neto -606 202 € 200 836 € 130 534 € 322 099 € -471 124 € 62 909 € -44 506 € -724 033 €
EBITDA -185 666 € -164 741 € 244 126 € 42 558 € -182 456 € 23 470 € -820 848 € -523 099 €
Margen neto -2.5% 0.8% 0.7% 1.6% -2.0% 0.2% -0.2% -2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TISSAGE MOULINE THILLOT alcanza unos ingresos de 24.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Ligera caída de -5% vs 2022. Tras deducir el consumo (11.5 M€), el margen bruto se sitúa en 13.0 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza -186 k€, representando el -0.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -606 k€ (-2.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

24 520 520 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 014 690 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-185 666 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-341 501 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-606 202 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.536%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.787%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.726%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.342

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TISSAGE MOULINE THILLOT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.13
Méd: 13.81
Q3: 58.82
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de TISSAGE MOULINE THILLOT (3.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
62.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 35.43%
Méd: 56.02%
Q3: 71.93%
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TISSAGE MOULINE THILLOT (62.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1.34 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.33 ans
Excelente -16 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TISSAGE MOULINE THILLOT (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 275.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

275.711

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-37.624

Evolución de indicadores de liquidez
TISSAGE MOULINE THILLOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
275.71 2023
2021
2022
2023
Q1: 233.2
Méd: 365.05
Q3: 592.28
Average -21 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TISSAGE MOULINE THILLOT (275.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-37.62x 2023
2021
2022
2023
Q1: -2.37x
Méd: 1.95x
Q3: 10.2x
Vigilar -46 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TISSAGE MOULINE THILLOT (-37.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 94 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 123 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 376 455 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

94 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

123 j

Evolución del NFR y plazos
TISSAGE MOULINE THILLOT

Positionnement de TISSAGE MOULINE THILLOT dans son secteur

Comparación con el sector Tissage

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Frequently asked questions about TISSAGE MOULINE THILLOT

What is the revenue of TISSAGE MOULINE THILLOT ?

The revenue of TISSAGE MOULINE THILLOT in 2023 is 24.5 M€.

Is TISSAGE MOULINE THILLOT profitable?

TISSAGE MOULINE THILLOT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TISSAGE MOULINE THILLOT ?

The headquarters of TISSAGE MOULINE THILLOT is located in LE THILLOT (88160), in the department Vosges.

Where to find the tax return of TISSAGE MOULINE THILLOT ?

The tax return of TISSAGE MOULINE THILLOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TISSAGE MOULINE THILLOT operate?

TISSAGE MOULINE THILLOT operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.