TISSAGE DU MOULIN TM : revenue, balance sheet and financial ratios

TISSAGE DU MOULIN TM is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in LUTTERBACH (68460), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 11.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TISSAGE DU MOULIN TM (SIREN 391241981)
Indicador 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 352 528 € 11 370 200 € 16 762 710 € 11 305 861 € 11 329 085 € 11 422 719 € 11 137 830 €
Resultado neto 66 541 € -50 565 € 933 061 € 248 083 € 106 634 € 239 148 € 361 967 €
EBITDA 58 415 € -60 464 € 1 601 106 € 305 405 € 107 085 € 271 669 € 369 685 €
Margen neto 0.6% -0.4% 5.6% 2.2% 0.9% 2.1% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TISSAGE DU MOULIN TM alcanza unos ingresos de 11.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.3%). Ligera caída de -0% vs 2022. Tras deducir el consumo (7.8 M€), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 58 k€, representando el 0.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 352 528 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 532 956 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

58 415 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

104 339 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

66 541 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.942%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.116%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.114%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.743

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TISSAGE DU MOULIN TM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.94 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.01
Méd: 13.62
Q3: 59.76
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TISSAGE DU MOULIN TM (7.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
31.12% 2023
2020
2022
2023
Q1: 9.69%
Méd: 38.32%
Q3: 61.97%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TISSAGE DU MOULIN TM (31.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
9.74 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.58 ans
Vigilar +19 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TISSAGE DU MOULIN TM (9.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 145.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

145.746

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.298

Evolución de indicadores de liquidez
TISSAGE DU MOULIN TM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
145.75 2023
2020
2022
2023
Q1: 131.79
Méd: 232.37
Q3: 430.36
Average -5 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TISSAGE DU MOULIN TM (145.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
20.3x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.14x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de TISSAGE DU MOULIN TM (20.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 85 días. Plazo proveedores: 134 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 114 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 205 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 456 296 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

85 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

134 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

114 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

205 j

Evolución del NFR y plazos
TISSAGE DU MOULIN TM

Positionnement de TISSAGE DU MOULIN TM dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 557 823€ to 1 903 044€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
557k€ 1308k€ 1903k€
1 308 103 € Range: 557 823€ - 1 903 044€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TISSAGE DU MOULIN TM

What is the revenue of TISSAGE DU MOULIN TM ?

The revenue of TISSAGE DU MOULIN TM in 2023 is 11.4 M€.

Is TISSAGE DU MOULIN TM profitable?

Yes, TISSAGE DU MOULIN TM generated a net profit of 67 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TISSAGE DU MOULIN TM ?

The headquarters of TISSAGE DU MOULIN TM is located in LUTTERBACH (68460), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of TISSAGE DU MOULIN TM ?

The tax return of TISSAGE DU MOULIN TM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TISSAGE DU MOULIN TM operate?

TISSAGE DU MOULIN TM operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.