TIMEONE - PERFORMANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TIMEONE - PERFORMANCE is a French company now closed founded 21 years ago, formerly specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 35.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TIMEONE - PERFORMANCE (SIREN 481117000)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Ingresos 35 717 852 € 33 665 804 € 28 267 276 € 23 499 662 € 22 767 205 € 30 415 810 € 31 859 484 € 33 912 319 € 31 860 374 €
Resultado neto -8 768 182 € -623 994 € -1 338 944 € -1 607 341 € -1 359 587 € 1 686 172 € -1 891 170 € 1 798 017 € 778 300 €
EBITDA 47 588 € 73 125 € 159 800 € 238 460 € -23 970 € 317 616 € 538 041 € 1 931 899 € 926 689 €
Margen neto -24.5% -1.9% -4.7% -6.8% -6.0% 5.5% -5.9% 5.3% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TIMEONE - PERFORMANCE alcanza unos ingresos de 35.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.3%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 35.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 0.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -8.8 M€ (-24.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

35 717 852 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

35 717 852 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

47 588 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-321 819 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-8 768 182 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -94%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -82%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-93.877%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-81.662%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-24.515%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.285

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TIMEONE - PERFORMANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-93.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TIMEONE - PERFORMANCE (-93.88) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-81.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de TIMEONE - PERFORMANCE (-81.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Excelente -53 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TIMEONE - PERFORMANCE (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 91.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18320.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

91.333

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18319.99

Evolución de indicadores de liquidez
TIMEONE - PERFORMANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
91.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de TIMEONE - PERFORMANCE (91.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
18319.99x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Excelente +17 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TIMEONE - PERFORMANCE (18320.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 117 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. El FM representa 103 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +33%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 254 952 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

77 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

117 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
TIMEONE - PERFORMANCE

Positionnement de TIMEONE - PERFORMANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of TIMEONE - PERFORMANCE is estimated at 3 091 937 € (range 1 270 707€ - 5 454 012€). With an EBITDA of 47 588€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
68 tx
1270k€ 3091k€ 5454k€
3 091 937 € Range: 1 270 707€ - 5 454 012€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
47 588 € × 2.9x
Estimation 136 724 €
39 455€ - 538 219€
Revenue Multiple 30%
35 717 852 € × 0.22x
Estimation 8 017 294 €
3 322 794€ - 13 647 002€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TIMEONE - PERFORMANCE

What is the revenue of TIMEONE - PERFORMANCE ?

The revenue of TIMEONE - PERFORMANCE in 2024 is 35.7 M€.

Is TIMEONE - PERFORMANCE profitable?

TIMEONE - PERFORMANCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TIMEONE - PERFORMANCE ?

The headquarters of TIMEONE - PERFORMANCE is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TIMEONE - PERFORMANCE ?

The tax return of TIMEONE - PERFORMANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TIMEONE - PERFORMANCE operate?

TIMEONE - PERFORMANCE operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.