SIREN : 809311707
TILLELI'S COFFEE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CHAVILLE (92370), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 137 384 € | 102 104 € | 131 143 € | 110 238 € |
| Resultado neto | 61 418 € | 24 555 € | 5 523 € | 879 € |
| EBITDA | 62 254 € | 26 003 € | 13 145 € | -2 339 € |
| Margen neto | 44.7% | 24.0% | 4.2% | 0.8% |
En 2021, TILLELI'S COFFEE alcanza unos ingresos de 137 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Vs 2020, crecimiento de +35% (102 k€ -> 137 k€). Tras deducir el consumo (64 k€), el margen bruto se sitúa en 73 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 62 k€, representando el 45.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 44.7% de los ingresos.
137 384 €
73 154 €
62 254 €
75 127 €
61 418 €
32.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 52.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
40.303%
27.037%
52.757%
0.552
34.4%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TILLELI'S COFFEE (40.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2021, el autonomía financiera de TILLELI'S COFFEE (27.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de TILLELI'S COFFEE (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 1191.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
1191.24
1.15
En 2021, el ratio de liquidez de TILLELI'S COFFEE (1191.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de TILLELI'S COFFEE (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 11 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 12 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +113%.
4 742 €
0 j
11 j
31 j
12 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TILLELI'S COFFEE is estimated at 300 211 € (range 167 410€ - 555 643€). With an EBITDA of 62 254€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TILLELI'S COFFEE with other companies in the same sector:
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The revenue of TILLELI'S COFFEE in 2021 is 137 k€.
Yes, TILLELI'S COFFEE generated a net profit of 61 k€ in 2021.
The headquarters of TILLELI'S COFFEE is located in CHAVILLE (92370), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TILLELI'S COFFEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TILLELI'S COFFEE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.