Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-04-06 (34 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: RIAILLE (44440), Loire-Atlantique
TILLAUT BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
TILLAUT BATIMENT is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in RIAILLE (44440),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TILLAUT BATIMENT alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.6%). Caída significativa de -33% vs 2023. Tras deducir el consumo (329 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 89 k€, representando el 5.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 546 340 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 217 800 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
88 667 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
28 514 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
39.723%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TILLAUT BATIMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
25.001
20.382
13.346
11.255
17.674
33.544
17.745
67.49
39.723
Autonomía financiera
42.631
40.978
42.967
44.257
50.254
44.364
37.346
27.543
39.548
Capacidad de reembolso
-5.099
-1.949
-4.856
2.149
-3.898
1.564
1.936
2.18
1.206
Flujo de caja / Ingresos
-1.021%
-2.132%
-0.62%
1.059%
-1.391%
4.753%
1.519%
3.019%
5.158%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
39.722024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.23
Q3: 51.19
Average+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TILLAUT BATIMENT (39.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.55%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.24%
Méd: 33.41%
Q3: 54.18%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TILLAUT BATIMENT (39.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TILLAUT BATIMENT (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 148.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
148.304
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TILLAUT BATIMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
188.583
164.06
160.297
163.567
214.829
208.187
151.684
132.633
148.304
Cobertura de intereses
14.186
-5.381
-14.92
6.343
2.246
0.992
2.16
1.766
4.632
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
148.32024
2022
2023
2024
Q1: 138.85
Méd: 197.41
Q3: 306.86
Average
En 2024, el ratio de liquidez de TILLAUT BATIMENT (148.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
4.63x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de TILLAUT BATIMENT (4.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 54 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 55 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-30%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
235 245 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
55 j
Evolución del NFR y plazos TILLAUT BATIMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
336 866 €
354 900 €
346 105 €
336 885 €
125 923 €
193 042 €
268 417 €
373 139 €
235 245 €
Rotación de inventario (días)
9
9
13
10
8
11
5
3
4
Crédit clients (jours)
70
69
69
62
46
42
56
48
48
Crédit fournisseurs (jours)
73
87
85
69
67
62
75
55
54
Positionnement de TILLAUT BATIMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 139 449€ to 401 322€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
139k€256k€401k€
256 870 €Range: 139 449€ - 401 322€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment)
Compare TILLAUT BATIMENT with other companies in the same sector:
The revenue of TILLAUT BATIMENT in 2024 is 1.5 M€.
Is TILLAUT BATIMENT profitable?
Yes, TILLAUT BATIMENT generated a net profit of 18 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TILLAUT BATIMENT ?
The headquarters of TILLAUT BATIMENT is located in RIAILLE (44440), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of TILLAUT BATIMENT ?
The tax return of TILLAUT BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TILLAUT BATIMENT operate?
TILLAUT BATIMENT operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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