SIREN : 477599104
TIKEHAU CAPITAL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 21.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 21 390 000 € | 16 623 000 € | 14 861 000 € | 13 264 000 € | 10 957 000 € | 11 098 000 € | 4 144 000 € | 2 991 000 € | 1 078 000 € |
| Resultado neto | 128 677 000 € | 174 048 000 € | 191 096 000 € | 196 929 000 € | -275 197 000 € | 126 828 000 € | -64 455 000 € | 271 895 000 € | -56 602 000 € |
| EBITDA | 48 492 000 € | -41 533 000 € | -41 891 000 € | -35 215 000 € | -80 993 000 € | -67 069 000 € | -66 815 000 € | -48 894 000 € | -27 701 000 € |
| Margen neto | 601.6% | 1047.0% | 1285.9% | 1484.7% | -2511.6% | 1142.8% | -1555.4% | 9090.4% | -5250.6% |
En 2024, TIKEHAU CAPITAL alcanza unos ingresos de 21.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +45.3%. Vs 2023, crecimiento de +29% (16.6 M€ -> 21.4 M€). Tras deducir el consumo (-43.5 M€), el margen bruto se sitúa en 64.9 M€, es decir, una tasa del 303%. El EBITDA alcanza 48.5 M€, representando el 226.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +476.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 128.7 M€, es decir, el 601.6% de los ingresos.
21 390 000 €
64 900 000 €
48 492 000 €
-36 467 000 €
128 677 000 €
226.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 752.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
42.554%
57.78%
752.538%
10.24
24.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TIKEHAU CAPITAL (42.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TIKEHAU CAPITAL (57.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TIKEHAU CAPITAL (10.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 19.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 443.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
19.814
443.248
En 2024, el ratio de liquidez de TIKEHAU CAPITAL (19.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TIKEHAU CAPITAL (443.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 211 días. Plazo proveedores: -91 días. El desfase de 302 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-17714 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-6238%), liberando tesorería.
-1 052 490 030 €
211 j
-91 j
0 j
-17714 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TIKEHAU CAPITAL is estimated at
158 600 879 €
(range 46 161 273€ - 398 751 363€).
With an EBITDA of 48 492 000€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIKEHAU CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TIKEHAU CAPITAL in 2024 is 21.4 M€.
Yes, TIKEHAU CAPITAL generated a net profit of 128.7 M€ in 2024.
The headquarters of TIKEHAU CAPITAL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TIKEHAU CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIKEHAU CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.