SIREN : 851814855
TIKEHAU 06 is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in LE PORT (97420), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 39 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 39 441 € | 29 581 € | 20 175 € |
| Resultado neto | -15 254 € | -24 871 € | -24 433 € |
| EBITDA | 37 025 € | 27 181 € | 2 169 € |
| Margen neto | -38.7% | -84.1% | -121.1% |
En 2021, TIKEHAU 06 alcanza unos ingresos de 39 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +39.8%. Vs 2020, crecimiento de +33% (30 k€ -> 39 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 39 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 93.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -15 k€ (-38.7% de los ingresos).
39 441 €
39 441 €
37 025 €
-11 564 €
-15 254 €
93.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -129%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -40%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 84.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-128.647%
-40.39%
84.521%
2.491
50.2%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TIKEHAU 06 (-128.65) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de TIKEHAU 06 (-40.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de TIKEHAU 06 (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 25.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
25.812
9.969
En 2021, el ratio de liquidez de TIKEHAU 06 (25.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de TIKEHAU 06 (10.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 4447 días. Excelente situación: los proveedores financian 4430 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-872 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2019-2021, el FM aumentó en +32%.
-95 578 €
17 j
4447 j
0 j
-872 j
Based on 178 transactions of similar company sales in 2021, the value of TIKEHAU 06 is estimated at 119 883 € (range 56 880€ - 209 090€). With an EBITDA of 37 025€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.70x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 178 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIKEHAU 06 with other companies in the same sector:
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The revenue of TIKEHAU 06 in 2021 is 39 k€.
TIKEHAU 06 recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TIKEHAU 06 is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.
The tax return of TIKEHAU 06 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIKEHAU 06 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.