SIREN : 508845773
TIBAGEST is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DAVEZIEUX (07430), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 260 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 259 560 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 147 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € | 252 000 € |
| Resultado neto | 114 863 € | 187 098 € | 82 496 € | 84 400 € | 45 110 € | -75 310 € | 19 446 € | 25 911 € | 36 718 € | 22 825 € |
| EBITDA | 48 215 € | 46 272 € | 60 953 € | 57 915 € | 42 928 € | -73 987 € | 22 548 € | 28 541 € | 41 716 € | 26 496 € |
| Margen neto | 44.3% | 74.2% | 32.7% | 33.5% | 17.9% | -51.2% | 7.7% | 10.3% | 14.6% | 9.1% |
En 2025, TIBAGEST alcanza unos ingresos de 260 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.3%). Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 260 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 18.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 115 k€, es decir, el 44.3% de los ingresos.
259 560 €
259 560 €
48 215 €
34 738 €
114 863 €
18.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 49.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
54.507%
33.312%
49.839%
2.283
62.8%
En 2025, el ratio de endeudamiento de TIBAGEST (54.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TIBAGEST (33.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de TIBAGEST (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 24.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
24.81
11.214
En 2025, el ratio de liquidez de TIBAGEST (24.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TIBAGEST (11.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 109 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-63 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-46%), liberando tesorería.
-45 734 €
0 j
109 j
0 j
-63 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 94 589€ to 759 647€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TIBAGEST with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TIBAGEST in 2025 is 260 k€.
Yes, TIBAGEST generated a net profit of 115 k€ in 2025.
The headquarters of TIBAGEST is located in DAVEZIEUX (07430), in the department Ardeche.
The tax return of TIBAGEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TIBAGEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.