SIREN : 981112220
TI CEZ is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LORIENT (56100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 16 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos | 16 200 € | 150 000 € |
| Resultado neto | 833 € | 108 957 € |
| EBITDA | -2 913 € | 138 178 € |
| Margen neto | 5.1% | 72.6% |
En 2025, TI CEZ alcanza unos ingresos de 16 k€. Caída significativa de -89% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 16 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -18.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-89%), el EBITDA varía en -102%, reduciendo el margen en 110.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 833 €, es decir, el 5.1% de los ingresos.
16 200 €
16 200 €
-2 913 €
-2 910 €
833 €
-18.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
0.042%
96.772%
5.142%
0.086
En 2025, el ratio de endeudamiento de TI CEZ (0.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de TI CEZ (96.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2025, el capacidad de reembolso de TI CEZ (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 2422.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
2422.708
0.0
En 2025, el ratio de liquidez de TI CEZ (2422.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de TI CEZ (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 270 días. Plazo proveedores: 12 días. El desfase de 258 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1186 días de ingresos.
53 386 €
270 j
12 j
0 j
1186 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 1 725€ to 20 081€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TI CEZ with other companies in the same sector:
The revenue of TI CEZ in 2025 is 16 k€.
Yes, TI CEZ generated a net profit of 833€ in 2025.
The headquarters of TI CEZ is located in LORIENT (56100), in the department Morbihan.
The tax return of TI CEZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TI CEZ operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.