THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Based in MITRY-MORY (77290), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 52.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS (SIREN 330189150)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 52 708 809 € 46 184 732 € 47 025 976 € 48 830 750 € 51 236 749 € 48 288 742 € 44 710 537 € 44 702 499 € 49 562 706 € 46 860 531 €
Resultado neto -1 724 066 € -1 385 960 € -786 420 € -2 541 094 € -1 149 428 € -1 881 471 € -1 965 858 € -3 044 499 € -2 115 916 € -1 725 298 €
EBITDA -764 077 € -1 626 966 € 137 442 € -1 993 435 € -935 346 € -1 600 395 € -1 367 005 € -2 076 082 € -1 770 322 € -1 097 769 €
Margen neto -3.3% -3.0% -1.7% -5.2% -2.2% -3.9% -4.4% -6.8% -4.3% -3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS alcanza unos ingresos de 52.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +1.3%). Vs 2021, crecimiento de +14% (46.2 M€ -> 52.7 M€). Tras deducir el consumo (40.5 M€), el margen bruto se sitúa en 12.2 M€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza -764 k€, representando el -1.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.7 M€ (-3.3% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

52 708 809 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 182 933 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-764 077 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 462 990 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 724 066 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2744%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2744.273%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2.866%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.149%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-14.177

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.8%

Evolución de indicadores de solvencia
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2744.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.19
Méd: 19.24
Q3: 70.45
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-2744.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.89%
Méd: 42.97%
Q3: 61.9%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-2.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-14.18 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.21 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-14.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 395.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

395.914

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-30.624

Evolución de indicadores de liquidez
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
395.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 156.03
Méd: 228.59
Q3: 360.34
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (395.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-30.62x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 5.2x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de THYSSENKRUPP PLASTICS FR... (-30.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. La rotación de existencias es de 61 días. El FM representa 107 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 609 187 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

61 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

107 j

Evolución del NFR y plazos
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Positionnement de THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 10 348 547€ to 18 884 826€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
10348k€ 14863k€ 18884k€
14 863 042 € Range: 10 348 547€ - 18 884 826€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

What is the revenue of THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

The revenue of THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS in 2022 is 52.7 M€.

Is THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS profitable?

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

The headquarters of THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS is located in MITRY-MORY (77290), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS ?

The tax return of THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS operate?

THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.