THOMAS ROUX MENUISERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

THOMAS ROUX MENUISERIE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THOMAS ROUX MENUISERIE (SIREN 529004004)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 3 482 323 € N/C 2 296 031 € 1 951 915 € 3 189 648 € 2 391 056 € 2 010 929 €
Resultado neto 102 351 € 249 € 11 335 € 7 682 € 24 183 € 151 199 € 51 039 €
EBITDA 235 686 € N/C 28 546 € 32 879 € 55 938 € 238 724 € 82 625 €
Margen neto 2.9% N/C 0.5% 0.4% 0.8% 6.3% 2.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, THOMAS ROUX MENUISERIE alcanza unos ingresos de 3.5 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.2%. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza 236 k€, representando el 6.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 102 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 482 323 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 763 172 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

235 686 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

185 115 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

102 351 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

83.323%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.674%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.146%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.318

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.0%

Evolución de indicadores de solvencia
THOMAS ROUX MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
83.32 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.61
Méd: 24.31
Q3: 63.43
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de THOMAS ROUX MENUISERIE (83.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.67% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.63%
Méd: 36.9%
Q3: 54.57%
Average

En 2023, el autonomía financiera de THOMAS ROUX MENUISERIE (32.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.32 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 1.64 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de THOMAS ROUX MENUISERIE (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 196.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

196.352

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.096

Evolución de indicadores de liquidez
THOMAS ROUX MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
196.35 2023
2021
2022
2023
Q1: 148.47
Méd: 205.87
Q3: 296.13
Average

En 2023, el ratio de liquidez de THOMAS ROUX MENUISERIE (196.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.1x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 2.62x
Bueno -18 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de THOMAS ROUX MENUISERIE (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 35 días. La rotación de existencias es de 28 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +15754%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

481 640 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

28 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
THOMAS ROUX MENUISERIE

Positionnement de THOMAS ROUX MENUISERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 168 452€ to 686 118€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
168k€ 323k€ 686k€
323 355 € Range: 168 452€ - 686 118€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THOMAS ROUX MENUISERIE

What is the revenue of THOMAS ROUX MENUISERIE ?

The revenue of THOMAS ROUX MENUISERIE in 2023 is 3.5 M€.

Is THOMAS ROUX MENUISERIE profitable?

Yes, THOMAS ROUX MENUISERIE generated a net profit of 102 k€ in 2023.

Where is the headquarters of THOMAS ROUX MENUISERIE ?

The headquarters of THOMAS ROUX MENUISERIE is located in SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of THOMAS ROUX MENUISERIE ?

The tax return of THOMAS ROUX MENUISERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THOMAS ROUX MENUISERIE operate?

THOMAS ROUX MENUISERIE operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.