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THOMAS ROLLO HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

THOMAS ROLLO HOLDING is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in ALENCON (61000), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -105 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THOMAS ROLLO HOLDING (SIREN 840962393)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -104 842 € 70 508 € 34 065 € 51 765 € -7 187 € 86 475 €
EBITDA -2 650 € -2 424 € -2 935 € -1 852 € -5 210 € -2 052 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, THOMAS ROLLO HOLDING registra una pérdida neta de 105 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 650 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 650 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-104 842 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 162%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

162.462%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.786%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.135

Evolución de indicadores de solvencia
THOMAS ROLLO HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
162.46 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de THOMAS ROLLO HOLDING (162.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de THOMAS ROLLO HOLDING (37.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.13 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de THOMAS ROLLO HOLDING (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3130.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3130.398

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5901.585

Evolución de indicadores de liquidez
THOMAS ROLLO HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3130.4 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de THOMAS ROLLO HOLDING (3130.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-5901.59x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de THOMAS ROLLO HOLDING (-5901.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 239 días. Excelente situación: los proveedores financian 239 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

239 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THOMAS ROLLO HOLDING

Positionnement de THOMAS ROLLO HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

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Frequently asked questions about THOMAS ROLLO HOLDING

What is the revenue of THOMAS ROLLO HOLDING ?

The revenue of THOMAS ROLLO HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THOMAS ROLLO HOLDING profitable?

THOMAS ROLLO HOLDING recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of THOMAS ROLLO HOLDING ?

The headquarters of THOMAS ROLLO HOLDING is located in ALENCON (61000), in the department Orne.

Where to find the tax return of THOMAS ROLLO HOLDING ?

The tax return of THOMAS ROLLO HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THOMAS ROLLO HOLDING operate?

THOMAS ROLLO HOLDING operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.